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11月20日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2389
本站消息，11月20日，南方润元纯债债券A/B最新单位净值为1.2389元，累计净值为1.6069元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%，近3个月上涨0.45%，近6个月上涨1.44%，近1年上涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方润元纯债债券A/B为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.24%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为何康、王润栋，何康、王润栋于20......【更多...】
2024-12-20
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11月20日基金净值：国联中债1-5年国开行A最新净值1.0837
本站消息，11月20日，国联中债1-5年国开行A最新单位净值为1.0837元，累计净值为1.1587元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%，近3个月上涨0.83%，近6个月上涨2.11%，近1年上涨4.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.66%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为朱柏蓉、石霄蒙、吴娜娜，基......【更多...】
2024-12-19
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